| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
BZ Autres créances | 89 986.00 | | 89 986.00 | 89 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 086.00 | | 85 086.00 | 85 086.00 |
CF Disponibilités | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 883.00 | | 198 883.00 | 198 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 643.00 | | 333 643.00 | 333 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
CU Autres participations | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 485.00 | 11 629.00 | | 7 485.00 |
DH Report à nouveau | | -2 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 754.00 | -1 385.00 | | 7 754.00 |
DL TOTAL (I) | 146 975.00 | 139 221.00 | | 146 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 640.00 | 194 754.00 | | 184 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 668.00 | 196 782.00 | | 186 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 643.00 | 336 003.00 | | 333 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28.00 | 196 782.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 252.00 | -1 174.00 | | -10 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815.00 | 1 101.00 | | 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 939.00 | 2 486.00 | | -6 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 754.00 | -1 385.00 | | 7 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VC Groupe et associés | 89 707.00 | | 89 707.00 | 89 707.00 |
VI Groupe et associés | 184 640.00 | | 184 640.00 | 184 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 986.00 | 279.00 | 89 707.00 | 89 986.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 668.00 | 28.00 | 186 640.00 | 186 668.00 |