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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
BZ Autres créances | 108 831.00 | | 108 831.00 | 108 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
CF Disponibilités | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 167.00 | | 181 167.00 | 181 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 927.00 | | 315 927.00 | 315 927.00 |
CU Autres participations | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 216.00 | 15 239.00 | | 16 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 401.00 | 977.00 | | -2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 145 551.00 | 147 952.00 | | 145 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 838.00 | 165 996.00 | | 164 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538.00 | 28.00 | | 3 538.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 376.00 | 168 024.00 | | 170 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 927.00 | 315 976.00 | | 315 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 838.00 | | | 164 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | -2 995.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271.00 | 1 148.00 | | 1 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672.00 | 171.00 | | 3 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 401.00 | 977.00 | | -2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 108 093.00 | 108 093.00 | | 108 093.00 |
VI Groupe et associés | 164 838.00 | 164 838.00 | | 164 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 376.00 | 170 376.00 | | 170 376.00 |