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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 302.00 | 15 197.00 | 30 104.00 | 45 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 350.00 | 15 197.00 | 32 152.00 | 47 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 778.00 | 71 046.00 | 347 733.00 | 418 778.00 |
BZ Autres créances | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 452.00 | 71 046.00 | 362 407.00 | 433 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 802.00 | 86 243.00 | 394 559.00 | 480 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 924.00 | -63 328.00 | | -5 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 238.00 | 57 404.00 | | 15 238.00 |
DL TOTAL (I) | 111 114.00 | 95 876.00 | | 111 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 210.00 | 10 780.00 | | 43 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 865.00 | 15 801.00 | | 26 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 285.00 | 231 487.00 | | 180 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 511.00 | 85 586.00 | | 31 511.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 594.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 445.00 | 344 247.00 | | 283 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 559.00 | 440 123.00 | | 394 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 639.00 | 338 025.00 | | 255 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 007.00 | | 1 060 007.00 | 1 060 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 007.00 | | 1 060 007.00 | 1 060 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 368.00 | 1 702.00 | | 2 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 1 452.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 012.00 | 1 452.00 | | 12 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -1 452.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 702.00 | 1 019 331.00 | | 1 076 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 464.00 | 961 928.00 | | 1 061 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 238.00 | 57 404.00 | | 15 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 350.00 | | 34 000.00 | 40 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 47 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 45 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 302.00 | | 34 000.00 | 38 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 388.00 | 7 114.00 | 16 305.00 | 24 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 388.00 | 7 114.00 | 16 305.00 | 24 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 285.00 | 180 285.00 | | 180 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 393.00 | 345 393.00 | | 345 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 210.00 | 15 404.00 | 27 806.00 | 43 210.00 |
VI Groupe et associés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 452.00 | 430 452.00 | | 430 452.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 445.00 | 255 639.00 | 27 806.00 | 283 445.00 |