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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 095.00 | 22 682.00 | 23 413.00 | 46 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 143.00 | 22 682.00 | 25 461.00 | 48 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 728.00 | 71 046.00 | 403 683.00 | 474 728.00 |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CF Disponibilités | 122 262.00 | | 122 262.00 | 122 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 832.00 | 71 046.00 | 540 787.00 | 611 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 975.00 | 93 728.00 | 566 247.00 | 659 975.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 93 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | -5 924.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 150.00 | 15 238.00 | | 21 150.00 |
DL TOTAL (I) | 132 263.00 | 111 114.00 | | 132 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 712.00 | 43 210.00 | | 183 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 933.00 | 26 865.00 | | 25 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 860.00 | 180 285.00 | | 119 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 731.00 | 31 511.00 | | 65 731.00 |
EA Autres dettes | 38 749.00 | 1 574.00 | | 38 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 984.00 | 283 445.00 | | 433 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 247.00 | 394 559.00 | | 566 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 933.00 | 255 639.00 | | 260 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 092.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 987.00 | | 475 987.00 | 475 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 987.00 | | 475 987.00 | 475 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 1 317.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 12 012.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | 188.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 309.00 | | 3 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 494.00 | 1 076 702.00 | | 477 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 344.00 | 1 061 464.00 | | 456 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 150.00 | 15 238.00 | | 21 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 350.00 | | 793.00 | 47 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 302.00 | | 793.00 | 45 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 197.00 | 7 485.00 | | 15 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 197.00 | 7 485.00 | | 15 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 860.00 | 119 860.00 | | 119 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 401 343.00 | 401 343.00 | | 401 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 712.00 | 10 661.00 | 173 051.00 | 183 712.00 |
VI Groupe et associés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 571.00 | 489 571.00 | 2 000.00 | 491 571.00 |
VW T.V.A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 984.00 | 260 933.00 | 173 051.00 | 433 984.00 |