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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 292.00 | 208.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 646.00 | 6 970.00 | 676.00 | 7 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 486.00 | 10 261.00 | 1 224.00 | 11 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 221.00 | | 148 221.00 | 148 221.00 |
BZ Autres créances | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CF Disponibilités | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 847.00 | | 244 847.00 | 244 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 333.00 | 10 261.00 | 246 072.00 | 256 333.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 229.00 | | | 117 229.00 |
DH Report à nouveau | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
DL TOTAL (I) | 197 505.00 | | | 197 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 072.00 | | | 246 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 058.00 | | 662 058.00 | 662 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 058.00 | | 662 058.00 | 662 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 72 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 280.00 | | | 731 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 084.00 | | | 700 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 438.00 | 708.00 | 340.00 | 10 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 438.00 | 708.00 | | 10 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 677.00 | 585.00 | | 9 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 677.00 | 585.00 | | 9 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 148 221.00 | 148 221.00 | | 148 221.00 |
VB T. V. A. | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 147.00 | 178 957.00 | 190.00 | 179 147.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
ST Autres comptes | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YT Sous‐traitance | 360 715.00 | | | 360 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 939.00 | | | 409 939.00 |