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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 492.00 | 8.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 646.00 | 7 442.00 | 204.00 | 7 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 486.00 | 10 934.00 | 552.00 | 11 486.00 |
BP En cours de production de services | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 216.00 | | 378 216.00 | 378 216.00 |
BZ Autres créances | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 336.00 | | 431 336.00 | 431 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 822.00 | 10 934.00 | 431 888.00 | 442 822.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 205.00 | | | 206 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DL TOTAL (I) | 239 867.00 | | | 239 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 021.00 | | | 192 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 888.00 | | | 431 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 553.00 | | | 110 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 949.00 | | 614 949.00 | 614 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 949.00 | | 614 949.00 | 614 949.00 |
FM Production stockée | | | 23 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 069.00 | | | 653 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 407.00 | | | 630 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 597.00 | 336.00 | | 10 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 597.00 | 336.00 | | 10 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 378 216.00 | 378 216.00 | | 378 216.00 |
VB T. V. A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 468.00 | | 81 468.00 | 81 468.00 |
VI Groupe et associés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 714.00 | 407 524.00 | 190.00 | 407 714.00 |
VW T.V.A. | 17 446.00 | 17 440.00 | | 17 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 021.00 | 110 553.00 | 81 468.00 | 192 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
ST Autres comptes | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
YT Sous‐traitance | 307 291.00 | | | 307 291.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 557.00 | | | 367 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |