| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 014.00 | 73 730.00 | 8 284.00 | 82 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 575.00 | 7 600.00 | 974.00 | 8 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 589.00 | 81 331.00 | 11 258.00 | 92 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 134.00 | 11 384.00 | 60 749.00 | 72 134.00 |
BZ Autres créances | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CF Disponibilités | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 103.00 | 11 384.00 | 129 719.00 | 141 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 692.00 | 92 715.00 | 140 977.00 | 233 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 503.00 | 39 379.00 | | 39 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941.00 | 124.00 | | 13 941.00 |
DL TOTAL (I) | 62 244.00 | 48 303.00 | | 62 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | 177.00 | | 3 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 554.00 | 2 979.00 | | 11 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 157.00 | 34 885.00 | | 45 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 041.00 | 10 779.00 | | 11 041.00 |
EA Autres dettes | 7 855.00 | 7 076.00 | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 733.00 | 57 522.00 | | 78 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 977.00 | 105 825.00 | | 140 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 179.00 | 54 543.00 | | 67 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 852.00 | | 277 852.00 | 277 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 852.00 | | 277 852.00 | 277 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 191.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 191.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 267.00 | -191.00 | | 16 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | -507.00 | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 967.00 | 235 056.00 | | 302 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 026.00 | 234 932.00 | | 289 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 941.00 | 124.00 | | 13 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 561.00 | 27 400.00 | | 38 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 019.00 | | | 146 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 430.00 | 92 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 430.00 | 90 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 019.00 | | | 144 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 740.00 | 5 020.00 | 53 430.00 | 129 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 740.00 | 5 020.00 | 53 430.00 | 129 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 940.00 | 106 940.00 | 2 000.00 | 108 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |