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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 264.00 | 79 475.00 | 2 790.00 | 82 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 450.00 | 9 980.00 | 5 470.00 | 15 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 714.00 | 89 455.00 | 10 259.00 | 99 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 852.00 | | 99 852.00 | 99 852.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CF Disponibilités | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 712.00 | | 166 712.00 | 166 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 426.00 | 89 455.00 | 176 971.00 | 266 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 209.00 | 53 444.00 | | 60 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162.00 | 6 764.00 | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 71 170.00 | 69 009.00 | | 71 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 013.00 | 5 102.00 | | 10 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 681.00 | 54 595.00 | | 47 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 324.00 | 47 029.00 | | 37 324.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 234.00 | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 801.00 | 108 926.00 | | 105 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 971.00 | 177 935.00 | | 176 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 787.00 | 103 824.00 | | 95 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 539.00 | | 601 539.00 | 601 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 539.00 | | 601 539.00 | 601 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | 5 437.00 | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | 5 437.00 | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 901.00 | 5 437.00 | | 1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 664.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 827.00 | 456 716.00 | | 622 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 665.00 | 449 952.00 | | 620 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162.00 | 6 764.00 | | 2 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 232.00 | 59 028.00 | | 71 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 089.00 | | 6 875.00 | 97 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 99 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 97 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 089.00 | | 6 875.00 | 95 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 461.00 | 6 002.00 | 3 008.00 | 86 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 461.00 | 6 002.00 | 3 008.00 | 86 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 852.00 | 99 852.00 | | 99 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 055.00 | 117 055.00 | 2 000.00 | 119 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 787.00 | 95 787.00 | | 95 787.00 |