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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 480.00 | 81 528.00 | 78 951.00 | 160 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 984.00 | 132 567.00 | 52 416.00 | 184 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 613.00 | 214 095.00 | 151 518.00 | 365 613.00 |
BN En cours de production de biens | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 362.00 | | 259 362.00 | 259 362.00 |
BZ Autres créances | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 006.00 | | 336 006.00 | 336 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 619.00 | 214 095.00 | 487 524.00 | 701 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 876.00 | 156 014.00 | | 100 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 323.00 | -55 138.00 | | -192 323.00 |
DL TOTAL (I) | -82 647.00 | 109 676.00 | | -82 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 314.00 | 188 201.00 | | 197 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 060.00 | 288 235.00 | | 255 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 666.00 | 57 900.00 | | 102 666.00 |
EA Autres dettes | 15 131.00 | 492.00 | | 15 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 171.00 | 534 828.00 | | 570 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 524.00 | 644 504.00 | | 487 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 216.00 | 9 957.00 | | 88 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 217 162.00 | | 1 217 162.00 | 1 217 162.00 |
FG Production vendue services | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 121.00 | | 1 245 121.00 | 1 245 121.00 |
FM Production stockée | | | -60 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 512.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 318.00 | 501.00 | | 59 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 350.00 | 28 100.00 | | 10 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 668.00 | 28 601.00 | | 69 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 3 360.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 561.00 | 31 919.00 | | 3 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | 39 926.00 | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 246.00 | -11 324.00 | | 65 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 291.00 | 1 139 832.00 | | 1 320 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 614.00 | 1 194 970.00 | | 1 512 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 323.00 | -55 138.00 | | -192 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 713.00 | | 20 164.00 | 361 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 264.00 | 365 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 264.00 | 345 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 563.00 | | 20 164.00 | 341 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 286.00 | 63 512.00 | 12 703.00 | 163 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 286.00 | 63 512.00 | 12 703.00 | 163 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 060.00 | 255 060.00 | | 255 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 259 362.00 | 259 362.00 | | 259 362.00 |
VB T. V. A. | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VC Groupe et associés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 098.00 | 53 986.00 | 55 112.00 | 109 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VP Divers | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 156.00 | 324 006.00 | 150.00 | 324 156.00 |
VW T.V.A. | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 171.00 | 515 059.00 | 55 112.00 | 570 171.00 |