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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 532.00 | 60 598.00 | 75 934.00 | 136 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 324.00 | 155 204.00 | 109 120.00 | 264 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 005.00 | 215 802.00 | 206 204.00 | 422 005.00 |
BN En cours de production de biens | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 662.00 | | 255 662.00 | 255 662.00 |
BZ Autres créances | 103 403.00 | | 103 403.00 | 103 403.00 |
CF Disponibilités | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 394.00 | | 452 394.00 | 452 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 399.00 | 215 802.00 | 658 598.00 | 874 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 100 876.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 447.00 | | | -91 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 122.00 | -192 323.00 | | 12 122.00 |
DL TOTAL (I) | 26 435.00 | -82 647.00 | | 26 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 118.00 | 197 314.00 | | 233 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 936.00 | 255 060.00 | | 198 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 378.00 | 102 666.00 | | 181 378.00 |
EA Autres dettes | 18 731.00 | 15 131.00 | | 18 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 163.00 | 570 171.00 | | 632 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 598.00 | 487 524.00 | | 658 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 659.00 | 88 216.00 | | 55 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 613.00 | 96 960.00 | 18 164.00 | 365 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 732.00 | 422 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 732.00 | 400 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 463.00 | 96 960.00 | 17 164.00 | 345 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 095.00 | 52 747.00 | 51 041.00 | 214 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 095.00 | 52 747.00 | 51 041.00 | 214 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 936.00 | 198 936.00 | | 198 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 255 662.00 | 255 662.00 | | 255 662.00 |
VB T. V. A. | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 459.00 | 33 165.00 | 144 294.00 | 177 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 244.00 | 362 094.00 | 1 150.00 | 363 244.00 |
VW T.V.A. | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 163.00 | 487 869.00 | 144 294.00 | 632 163.00 |