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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 608.00 | 91 835.00 | 26 773.00 | 118 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 740.00 | 184 501.00 | 92 239.00 | 276 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 187.00 | 290 106.00 | 370 081.00 | 660 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BT Marchandises | 77 718.00 | 11 279.00 | 66 438.00 | 77 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 711.00 | | 99 711.00 | 99 711.00 |
BZ Autres créances | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CF Disponibilités | 123 903.00 | | 123 903.00 | 123 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 916.00 | 11 279.00 | 345 636.00 | 356 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 103.00 | 301 386.00 | 715 717.00 | 1 017 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 404.00 | | | 72 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 159 733.00 | | | 159 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 117.00 | | | 135 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 258.00 | | | 212 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
EA Autres dettes | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 984.00 | | | 555 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 717.00 | | | 715 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 414.00 | | | 446 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 801.00 | | 3 745.00 | 659 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 359.00 | 660 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 395 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 770.00 | | | 213 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 581.00 | | 3 125.00 | 395 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 449.00 | | 619.00 | 50 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 535.00 | 37 929.00 | 3 359.00 | 255 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 765.00 | 37 929.00 | 3 359.00 | 241 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 258.00 | 212 258.00 | | 212 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
UP Prêts | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
UX Autres créances clients | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 117.00 | 25 548.00 | 109 569.00 | 135 117.00 |
VI Groupe et associés | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 498.00 | 192 498.00 | | 192 498.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 984.00 | 446 414.00 | 109 569.00 | 555 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
ST Autres comptes | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
YT Sous‐traitance | 168 011.00 | | | 168 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 389.00 | | | 158 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 340.00 | | | 169 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 497.00 | | | 361 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |