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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 295.00 | 4 620.00 | 3 675.00 | 8 295.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 781.00 | 107 649.00 | 8 131.00 | 115 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 240.00 | 226 520.00 | 49 720.00 | 276 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 693.00 | 338 789.00 | 312 903.00 | 651 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BT Marchandises | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 909.00 | | 91 909.00 | 91 909.00 |
BZ Autres créances | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
CF Disponibilités | 95 616.00 | | 95 616.00 | 95 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 246.00 | | 298 246.00 | 298 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 939.00 | 338 789.00 | 611 150.00 | 949 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 171.00 | | | 160 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
DL TOTAL (I) | 224 859.00 | | | 224 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 418.00 | | | 148 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
EA Autres dettes | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 291.00 | | | 386 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 150.00 | | | 611 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 201.00 | | | 359 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 663.00 | | 674.00 | 655 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 645.00 | 651 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 645.00 | 392 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 295.00 | | | 208 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 666.00 | | | 396 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 701.00 | | 674.00 | 50 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 613.00 | 26 821.00 | 4 645.00 | 316 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 980.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 973.00 | 25 841.00 | 4 645.00 | 312 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 418.00 | 148 418.00 | | 148 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UP Prêts | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
UX Autres créances clients | 91 909.00 | 91 909.00 | | 91 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 957.00 | 41 868.00 | 27 089.00 | 68 957.00 |
VI Groupe et associés | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 183.00 | 144 933.00 | 51 249.00 | 196 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 291.00 | 359 201.00 | 27 089.00 | 386 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
ST Autres comptes | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
YT Sous‐traitance | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 492.00 | | | 132 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 999.00 | | | 137 999.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 970.00 | | | 352 970.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |