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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 943.00 | 4 439.00 | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 998.00 | 2 306.00 | 7 692.00 | 9 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 279.00 | 3 249.00 | 31 030.00 | 34 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 428.00 | 12 171.00 | 545 256.00 | 557 428.00 |
BZ Autres créances | 183 118.00 | | 183 118.00 | 183 118.00 |
CF Disponibilités | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 128.00 | 12 171.00 | 847 957.00 | 860 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 407.00 | 15 420.00 | 878 987.00 | 894 407.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 50 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 573.00 | 2 867.00 | | 3 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 798.00 | 705.00 | | 33 798.00 |
DL TOTAL (I) | 90 571.00 | 75 773.00 | | 90 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 331.00 | 88.00 | | 6 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 8 955.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 166.00 | 142 159.00 | | 123 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 667.00 | 216 775.00 | | 246 667.00 |
EA Autres dettes | 313 820.00 | 45 674.00 | | 313 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 391.00 | 295 473.00 | | 95 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 416.00 | 709 123.00 | | 788 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 987.00 | 784 896.00 | | 878 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 416.00 | | | 788 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 628.00 | 19 603.00 | 25 983.00 | 9 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 1 990.00 | 1 980.00 | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 695.00 | 17 613.00 | 24 003.00 | 8 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 166.00 | 123 166.00 | | 123 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 667.00 | 246 667.00 | | 246 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 820.00 | 313 820.00 | | 313 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 391.00 | 95 391.00 | | 95 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 286.00 | 770 286.00 | | 770 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 185.00 | 770 286.00 | | 781 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 416.00 | 785 416.00 | | 785 416.00 |