| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 2 452.00 | 1 310.00 | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 705.00 | 6 203.00 | 5 501.00 | 11 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 433.00 | 8 656.00 | 12 777.00 | 21 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 859.00 | 12 171.00 | 107 688.00 | 119 859.00 |
BZ Autres créances | 237 056.00 | | 237 056.00 | 237 056.00 |
CF Disponibilités | 419 307.00 | | 419 307.00 | 419 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 595.00 | 12 171.00 | 902 424.00 | 914 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 029.00 | 20 827.00 | 915 201.00 | 936 029.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 31 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 370.00 | 3 573.00 | | 2 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 847.00 | 33 798.00 | | -4 847.00 |
DL TOTAL (I) | 85 723.00 | 90 571.00 | | 85 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 41.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 331.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 910.00 | 123 166.00 | | 111 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 017.00 | 246 667.00 | | 144 017.00 |
EA Autres dettes | 67 214.00 | 313 820.00 | | 67 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 335.00 | 95 391.00 | | 263 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 478.00 | 788 416.00 | | 829 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 201.00 | 878 987.00 | | 915 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 788 416.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249.00 | 3 935.00 | | 3 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 1 509.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 2 426.00 | | 2 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 312.00 | 478 312.00 | | 478 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 277.00 | 478 312.00 | 5 966.00 | 484 277.00 |