| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 12 279.00 | 22 721.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 788.00 | 1 889.00 | 4 899.00 | 6 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 228.00 | 22 816.00 | 28 412.00 | 51 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 386.00 | 22 816.00 | 354 570.00 | 377 386.00 |
BT Marchandises | 179 183.00 | | 179 183.00 | 179 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
BZ Autres créances | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
CF Disponibilités | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 403.00 | | 401 403.00 | 401 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 789.00 | 22 816.00 | 755 973.00 | 778 789.00 |
CU Autres participations | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 474.00 | | | -296 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 468.00 | -296 474.00 | | -57 468.00 |
DL TOTAL (I) | -203 942.00 | -146 474.00 | | -203 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 107.00 | 100 212.00 | | 260 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 135.00 | 165 791.00 | | 323 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 856.00 | 60 875.00 | | 34 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 684.00 | 170 584.00 | | 164 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 402.00 | 87 611.00 | | 52 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 4 301.00 | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 914.00 | 589 374.00 | | 959 914.00 |
ED (V) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 973.00 | 442 900.00 | | 755 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 059.00 | 428 499.00 | | 715 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 212.00 | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 135.00 | | | 323 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 423.00 | 51 873.00 | 703 296.00 | 651 423.00 |
FG Production vendue services | 5 640.00 | 749.00 | 6 389.00 | 5 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 064.00 | 52 621.00 | 709 685.00 | 657 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 19 458.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 19 458.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -19 458.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 862.00 | 829 913.00 | | 712 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 330.00 | 1 126 387.00 | | 770 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 468.00 | -296 474.00 | | -57 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 396.00 | | 171 843.00 | 209 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 852.00 | 377 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 852.00 | 51 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | 100 000.00 | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 521.00 | | 560.00 | 54 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 875.00 | | 71 283.00 | 20 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 856.00 | 9 960.00 | | 12 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 7 000.00 | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 856.00 | 9 960.00 | | 12 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 628.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 178 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 684.00 | 164 684.00 | | 164 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
UX Autres créances clients | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 50 000.00 | 210 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 297 788.00 | 297 788.00 | | 297 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 926.00 | 178 051.00 | 20 875.00 | 198 926.00 |
VW T.V.A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 059.00 | 715 059.00 | 210 000.00 | 925 059.00 |