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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 26 279.00 | 8 721.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 788.00 | 5 871.00 | 916.00 | 6 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 794.00 | 76 383.00 | 87 411.00 | 163 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 755.00 | 220 755.00 | | 220 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 432.00 | 349 433.00 | 353 000.00 | 702 432.00 |
BT Marchandises | 295 447.00 | | 295 447.00 | 295 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 036.00 | | 167 036.00 | 167 036.00 |
BZ Autres créances | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
CF Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 079.00 | | 601 079.00 | 601 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 511.00 | 349 433.00 | 954 078.00 | 1 303 511.00 |
CU Autres participations | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -800 113.00 | -610 833.00 | | -800 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 899.00 | -189 280.00 | | -221 899.00 |
DL TOTAL (I) | -872 012.00 | -650 113.00 | | -872 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 320.00 | 57.00 | | 11 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 923.00 | 642 109.00 | | 693 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 196.00 | 38 625.00 | | 61 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 918.00 | 284 143.00 | | 418 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 852.00 | 33 543.00 | | 53 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 444 195.00 | 412 558.00 | | 444 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 091.00 | 1 531 035.00 | | 1 826 091.00 |
ED (V) | | 10 307.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 078.00 | 891 229.00 | | 954 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 895.00 | 1 442 410.00 | | 1 714 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 320.00 | 57.00 | | 11 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693 923.00 | | | 693 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 842.00 | 17 434.00 | 656 277.00 | 638 842.00 |
FG Production vendue services | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 280.00 | 17 434.00 | 658 715.00 | 641 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 127.00 | 527 292.00 | | 669 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 026.00 | 716 571.00 | | 891 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 899.00 | -189 280.00 | | -221 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 115.00 | | 116 317.00 | 586 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 057.00 | | 53 525.00 | 117 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 058.00 | | 62 792.00 | 200 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 401.00 | 29 132.00 | | 79 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 279.00 | 7 000.00 | | 19 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 122.00 | 22 132.00 | | 60 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 628.00 | 62 272.00 | | 178 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 628.00 | 62 272.00 | | 178 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 772.00 | 579 772.00 | 50 000.00 | 629 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 918.00 | 418 918.00 | | 418 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 195.00 | 444 195.00 | | 444 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 755.00 | 220 755.00 | | 220 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
UX Autres créances clients | 167 036.00 | 167 036.00 | | 167 036.00 |
VB T. V. A. | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VI Groupe et associés | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 806.00 | 517 855.00 | 21 951.00 | 539 806.00 |
VW T.V.A. | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 895.00 | 1 714 895.00 | 50 000.00 | 1 764 895.00 |