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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 902.00 | 3 012.00 | 3 889.00 | 6 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 462.00 | | 436 462.00 | 436 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 714.00 | 3 012.00 | 532 702.00 | 535 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 286.00 | | 87 286.00 | 87 286.00 |
BZ Autres créances | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CF Disponibilités | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 166.00 | | 130 166.00 | 130 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 880.00 | 3 012.00 | 662 868.00 | 665 880.00 |
CU Autres participations | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 370 801.00 | 150 343.00 | | 370 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 033.00 | 220 457.00 | | 224 033.00 |
DL TOTAL (I) | 595 935.00 | 371 901.00 | | 595 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 22 654.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 620.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 591.00 | 52 835.00 | | 64 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 933.00 | 77 110.00 | | 66 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 868.00 | 449 011.00 | | 662 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 888.00 | | 300 888.00 | 300 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 888.00 | | 300 888.00 | 300 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | 809.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 809.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | 39 190.00 | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 044.00 | 7 804.00 | | 21 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 720.00 | 489 937.00 | | 506 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 686.00 | 269 479.00 | | 282 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 033.00 | 220 457.00 | | 224 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 413.00 | | 374 301.00 | 161 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | | 3 446.00 | 3 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 957.00 | | 370 855.00 | 157 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624.00 | 1 388.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 388.00 | | 1 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 062.00 | | 442 062.00 | 442 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 731.00 | 124 731.00 | | 124 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 793.00 | 124 731.00 | 442 062.00 | 566 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |