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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 230.00 | 5 530.00 | 3 700.00 | 9 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 815.00 | | 608 815.00 | 608 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 246.00 | 55 530.00 | 659 715.00 | 715 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 225.00 | | 174 225.00 | 174 225.00 |
BZ Autres créances | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CF Disponibilités | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 297.00 | | 222 297.00 | 222 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 543.00 | 55 530.00 | 882 013.00 | 937 543.00 |
CU Autres participations | 86 750.00 | 50 000.00 | 36 750.00 | 86 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 594 835.00 | 370 801.00 | | 594 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 064.00 | 224 033.00 | | 188 064.00 |
DL TOTAL (I) | 783 999.00 | 595 935.00 | | 783 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 1 404.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 260.00 | 64 591.00 | | 96 260.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 013.00 | 66 933.00 | | 98 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 013.00 | 662 868.00 | | 882 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 524.00 | | 358 524.00 | 358 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 524.00 | | 358 524.00 | 358 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 809.00 | 21 044.00 | | 11 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 271.00 | 506 720.00 | | 566 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 207.00 | 282 686.00 | | 378 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 064.00 | 224 033.00 | | 188 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 817.00 | | |