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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 033.00 | 25 382.00 | 650.00 | 26 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 026.00 | 30 166.00 | 860.00 | 31 026.00 |
BT Marchandises | 176 385.00 | 10 960.00 | 165 425.00 | 176 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CF Disponibilités | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 884.00 | 10 960.00 | 247 924.00 | 258 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 910.00 | 41 126.00 | 248 784.00 | 289 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 370.00 | -48 500.00 | | -19 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 143.00 | 29 131.00 | | 42 143.00 |
DL TOTAL (I) | 122 774.00 | 80 630.00 | | 122 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 44.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 973.00 | 9 394.00 | | 9 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 611.00 | 58 553.00 | | 112 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320.00 | 5 022.00 | | 3 320.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 011.00 | 73 051.00 | | 126 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 784.00 | 153 681.00 | | 248 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 011.00 | 73 051.00 | | 126 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 667.00 | 4 498.00 | | 25 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 614.00 | 174.00 | | 2 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 058.00 | 4 324.00 | | 21 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 611.00 | 112 611.00 | | 112 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 121.00 | 77 911.00 | 210.00 | 78 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 011.00 | 126 011.00 | | 126 011.00 |