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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243.00 | 6 033.00 | 210.00 | 6 243.00 |
BT Marchandises | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 257.00 | | 105 257.00 | 105 257.00 |
BZ Autres créances | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CF Disponibilités | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 153.00 | | 355 153.00 | 355 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 396.00 | 6 033.00 | 355 363.00 | 361 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 648.00 | 2 107.00 | | 4 648.00 |
DH Report à nouveau | 68 940.00 | 20 667.00 | | 68 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 567.00 | 50 814.00 | | 38 567.00 |
DL TOTAL (I) | 212 155.00 | 173 588.00 | | 212 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 66.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 832.00 | 10 759.00 | | 12 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 334.00 | 103 929.00 | | 115 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 082.00 | 21 598.00 | | 14 082.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 247.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 208.00 | 137 598.00 | | 143 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 363.00 | 311 186.00 | | 355 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 208.00 | 137 598.00 | | 143 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800.00 | 234.00 | | 5 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 234.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 334.00 | 115 334.00 | | 115 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 058.00 | 139 848.00 | 210.00 | 140 058.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 208.00 | 143 208.00 | | 143 208.00 |