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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 783.00 | 16 373.00 | 1 410.00 | 17 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 733.00 | 16 373.00 | 3 360.00 | 19 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 489.00 | 649.00 | 275 840.00 | 276 489.00 |
BZ Autres créances | 164 886.00 | | 164 886.00 | 164 886.00 |
CF Disponibilités | 252 973.00 | | 252 973.00 | 252 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 655.00 | 649.00 | 694 006.00 | 694 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 388.00 | 17 022.00 | 697 366.00 | 714 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 204.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 901.00 | 884.00 | | 97 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 309.00 | 101 814.00 | | 69 309.00 |
DL TOTAL (I) | 277 210.00 | 207 902.00 | | 277 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 451.00 | 34 546.00 | | 102 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 986.00 | 295 517.00 | | 298 986.00 |
EA Autres dettes | 18 718.00 | 29 496.00 | | 18 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 156.00 | 457 507.00 | | 420 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 366.00 | 665 409.00 | | 697 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 416.00 | | 1 401 416.00 | 1 401 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 416.00 | | 1 401 416.00 | 1 401 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 4 622.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 4 622.00 | | 49.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 181.00 | 24 262.00 | | 19 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 978.00 | 30 003.00 | | 24 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 506.00 | 1 411 975.00 | | 1 414 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 197.00 | 1 310 162.00 | | 1 345 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 309.00 | 101 814.00 | | 69 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 374.00 | 2 999.00 | | 13 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 374.00 | 2 999.00 | | 13 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 451.00 | 102 451.00 | | 102 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 986.00 | 298 986.00 | | 298 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 682.00 | 441 682.00 | | 441 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 632.00 | 441 682.00 | 1 950.00 | 443 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 156.00 | 420 156.00 | | 420 156.00 |