| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 775.00 | 17 967.00 | 807.00 | 18 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 725.00 | 17 967.00 | 2 757.00 | 20 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 027.00 | 2 497.00 | 205 530.00 | 208 027.00 |
BZ Autres créances | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
CF Disponibilités | 354 481.00 | | 354 481.00 | 354 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 823.00 | 2 497.00 | 650 326.00 | 652 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 547.00 | 20 464.00 | 653 083.00 | 673 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 210.00 | 97 901.00 | | 167 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 887.00 | 69 309.00 | | 29 887.00 |
DL TOTAL (I) | 307 098.00 | 277 210.00 | | 307 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 336.00 | 102 451.00 | | 83 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 990.00 | 298 986.00 | | 252 990.00 |
EA Autres dettes | 9 267.00 | 18 718.00 | | 9 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 986.00 | 420 156.00 | | 345 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 083.00 | 697 366.00 | | 653 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 195.00 | | 1 252 195.00 | 1 252 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 195.00 | | 1 252 195.00 | 1 252 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 24 978.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 001.00 | 1 414 506.00 | | 1 281 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 114.00 | 1 345 197.00 | | 1 251 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 887.00 | 69 309.00 | | 29 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 373.00 | 1 595.00 | | 16 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 373.00 | 1 595.00 | | 16 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649.00 | 1 848.00 | | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | 1 848.00 | | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | 1 848.00 | | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 991.00 | 252 991.00 | | 252 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 342.00 | 289 563.00 | 8 779.00 | 298 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 292.00 | 289 563.00 | 10 729.00 | 300 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 986.00 | 345 986.00 | | 345 986.00 |