| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 624.00 | 5 144.00 | 3 480.00 | 8 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 555.00 | 9 445.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 639.00 | 5 699.00 | 22 939.00 | 28 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 373.00 | | 142 373.00 | 142 373.00 |
BZ Autres créances | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 871.00 | | 250 871.00 | 250 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 510.00 | 5 699.00 | 273 810.00 | 279 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 155.00 | 10 500.00 | | 30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 50 654.00 | 24 500.00 | | 50 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 301.00 | 25 380.00 | | 15 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 334.00 | 84 595.00 | | 179 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 521.00 | 108 777.00 | | 28 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 156.00 | 218 752.00 | | 223 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 810.00 | 243 251.00 | | 273 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 156.00 | 218 752.00 | | 223 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 591.00 | | 21 047.00 | 7 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 591.00 | | 11 033.00 | 7 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558.00 | 3 141.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 3 141.00 | | 2 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 334.00 | 179 334.00 | | 179 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 142 373.00 | 142 373.00 | | 142 373.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 812.00 | 176 812.00 | | 176 812.00 |
VW T.V.A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 156.00 | 223 156.00 | | 223 156.00 |