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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 694.00 | 11 595.00 | 4 099.00 | 15 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 655.00 | 10 603.00 | 18 052.00 | 28 655.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 456.00 | 22 197.00 | 50 259.00 | 72 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 602.00 | | 278 602.00 | 278 602.00 |
BZ Autres créances | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 716.00 | | 432 716.00 | 432 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 172.00 | 22 197.00 | 482 974.00 | 505 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 077.00 | 41 937.00 | | 75 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 162.00 | 33 140.00 | | 23 162.00 |
DL TOTAL (I) | 108 239.00 | 85 077.00 | | 108 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 4 629.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 932.00 | 107 187.00 | | 192 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 263.00 | 131 729.00 | | 52 263.00 |
EA Autres dettes | 26 798.00 | 31 138.00 | | 26 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 736.00 | 274 683.00 | | 374 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 974.00 | 359 760.00 | | 482 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 736.00 | 274 683.00 | | 374 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 840.00 | | 33 616.00 | 38 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | 1 603.00 | | 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 733.00 | | 15 616.00 | 28 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107.00 | | 18 000.00 | 10 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 293.00 | 8 905.00 | | 13 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293.00 | 8 905.00 | | 13 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 932.00 | 192 932.00 | | 192 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UX Autres créances clients | 278 602.00 | 278 602.00 | | 278 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VB T. V. A. | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 280.00 | 393 280.00 | | 393 280.00 |
VW T.V.A. | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 736.00 | 374 736.00 | | 374 736.00 |