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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 1 500.00 | 45 500.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 605.00 | 24 964.00 | 25 640.00 | 50 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 218.00 | 26 464.00 | 76 754.00 | 103 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 503.00 | 39 415.00 | 872 088.00 | 911 503.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CF Disponibilités | 209 133.00 | | 209 133.00 | 209 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 067.00 | 39 415.00 | 1 107 652.00 | 1 147 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 286.00 | 65 879.00 | 1 184 406.00 | 1 250 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 161.00 | 100.00 | | 594 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 459.00 | -1 710.00 | | -4 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 623.00 | -2 749.00 | | 113 623.00 |
DL TOTAL (I) | 703 325.00 | -4 359.00 | | 703 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 333.00 | 2 839.00 | | 73 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 251.00 | 2 080.00 | | 38 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 406.00 | | | 369 406.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 081.00 | 4 919.00 | | 481 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 406.00 | 560.00 | | 1 184 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 208.00 | | 1 918 208.00 | 1 918 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 208.00 | | 1 918 208.00 | 1 918 208.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 211.00 | | | 1 918 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 588.00 | 2 749.00 | | 1 804 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 623.00 | -2 749.00 | | 113 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 026.00 | 4 439.00 | | 22 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 526.00 | 4 439.00 | | 20 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 406.00 | 369 406.00 | | 369 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 911 503.00 | 911 503.00 | | 911 503.00 |
VI Groupe et associés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 548.00 | 937 934.00 | 5 614.00 | 943 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 081.00 | 481 081.00 | | 481 081.00 |