| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 1 500.00 | 45 500.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 096.00 | 29 559.00 | 23 537.00 | 53 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 710.00 | 31 059.00 | 74 651.00 | 105 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 637.00 | 41 915.00 | 1 010 722.00 | 1 052 637.00 |
BZ Autres créances | 192 495.00 | | 192 495.00 | 192 495.00 |
CF Disponibilités | 363 044.00 | | 363 044.00 | 363 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 990.00 | 41 915.00 | 1 582 075.00 | 1 623 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 700.00 | 72 974.00 | 1 656 726.00 | 1 729 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 161.00 | 594 161.00 | | 594 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
DG Autres réserves | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DH Report à nouveau | | -4 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 890.00 | 113 623.00 | | 7 890.00 |
DL TOTAL (I) | 670 215.00 | 703 325.00 | | 670 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 204.00 | 73 333.00 | | 40 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 273.00 | 38 251.00 | | 411 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 842.00 | 369 406.00 | | 533 842.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 91.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 512.00 | 481 081.00 | | 986 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 726.00 | 1 184 406.00 | | 1 656 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 512.00 | 481 081.00 | | 986 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 911.00 | | 1 848 911.00 | 1 848 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 911.00 | | 1 848 911.00 | 1 848 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 42 453.00 | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 880.00 | 1 918 211.00 | | 1 858 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 990.00 | 1 804 588.00 | | 1 850 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 890.00 | 113 623.00 | | 7 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 218.00 | | 2 491.00 | 103 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 605.00 | | 2 491.00 | 50 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 464.00 | 4 594.00 | | 26 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 964.00 | 4 594.00 | | 24 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 273.00 | 411 273.00 | | 411 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 842.00 | 533 842.00 | | 533 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 637.00 | 1 052 637.00 | | 1 052 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 495.00 | 192 495.00 | | 192 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 560.00 | 1 260 946.00 | 5 614.00 | 1 266 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 512.00 | 986 512.00 | | 986 512.00 |