| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 32 923.00 | 5 705.00 | 27 218.00 | 32 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 1 943.00 | 5 804.00 | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 397.00 | 2 419.00 | 4 979.00 | 7 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 521.00 | 11 027.00 | 83 495.00 | 94 521.00 |
BT Marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BZ Autres créances | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 112 702.00 | | 112 702.00 | 112 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 611.00 | | 137 611.00 | 137 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 133.00 | 11 027.00 | 221 106.00 | 232 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 371.00 | 8 993.00 | | 31 371.00 |
DL TOTAL (I) | 50 363.00 | 18 993.00 | | 50 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 898.00 | 99 866.00 | | 84 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 804.00 | 1 882.00 | | 54 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | 3 359.00 | | 7 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 706.00 | 7 880.00 | | 23 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 742.00 | 112 987.00 | | 170 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 106.00 | 131 980.00 | | 221 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 027.00 | 14 967.00 | | 101 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 428.00 | | 93.00 | 94 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 93.00 | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 013.00 | 6 014.00 | | 5 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 237.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290.00 | 5 777.00 | | 4 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 898.00 | 15 183.00 | 69 715.00 | 84 898.00 |
VI Groupe et associés | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 742.00 | 101 027.00 | 69 715.00 | 170 742.00 |