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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 32 923.00 | 8 998.00 | 23 925.00 | 32 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 3 050.00 | 4 697.00 | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 397.00 | 3 796.00 | 3 602.00 | 7 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 521.00 | 16 804.00 | 77 718.00 | 94 521.00 |
BT Marchandises | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CF Disponibilités | 145 138.00 | | 145 138.00 | 145 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 888.00 | | 210 888.00 | 210 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 410.00 | 16 804.00 | 288 606.00 | 305 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 450.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 363.00 | 8 543.00 | | 39 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 554.00 | 31 371.00 | | 14 554.00 |
DL TOTAL (I) | 64 917.00 | 50 363.00 | | 64 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 681.00 | 84 898.00 | | 137 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 464.00 | 54 804.00 | | 69 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 870.00 | 7 334.00 | | 13 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673.00 | 23 706.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 689.00 | 170 742.00 | | 223 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 606.00 | 221 106.00 | | 288 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 365.00 | 101 027.00 | | 101 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 027.00 | 5 777.00 | | 11 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 067.00 | 5 777.00 | | 10 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 681.00 | 15 357.00 | 62 324.00 | 77 681.00 |
VI Groupe et associés | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 689.00 | 101 365.00 | 122 324.00 | 223 689.00 |