| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 282.00 | 655 180.00 | 22 103.00 | 677 282.00 |
AN Terrains | 299 611.00 | | 299 611.00 | 299 611.00 |
AP Constructions | 2 535 837.00 | 2 154 945.00 | 380 892.00 | 2 535 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 110.00 | 1 446 654.00 | 15 457.00 | 1 462 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 810.00 | 1 139 917.00 | 62 893.00 | 1 202 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 375 845.00 | 5 587 602.00 | 788 243.00 | 6 375 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 416.00 | 299 505.00 | 369 911.00 | 669 416.00 |
BN En cours de production de biens | 529 948.00 | | 529 948.00 | 529 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 939.00 | | 475 939.00 | 475 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333 876.00 | | 8 333 876.00 | 8 333 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 493 209.00 | | 20 493 209.00 | 20 493 209.00 |
BZ Autres créances | 2 082 066.00 | 620 625.00 | 1 461 441.00 | 2 082 066.00 |
CF Disponibilités | 434 528.00 | | 434 528.00 | 434 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 018 982.00 | 920 130.00 | 32 098 852.00 | 33 018 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 394 826.00 | 6 507 732.00 | 32 887 095.00 | 39 394 826.00 |
CU Autres participations | 190 907.00 | 190 907.00 | | 190 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 324 768.00 | 324 768.00 | | 324 768.00 |
DH Report à nouveau | -8 053 160.00 | -7 261 783.00 | | -8 053 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 613 456.00 | -791 377.00 | | -9 613 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 466.00 | 9 573.00 | | 7 466.00 |
DK Provisions réglementées | 14 638.00 | 34 504.00 | | 14 638.00 |
DL TOTAL (I) | -16 816 495.00 | -7 181 066.00 | | -16 816 495.00 |
DP Provisions pour risques | 1 048 867.00 | 1 863 140.00 | | 1 048 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 751 056.00 | 2 943 465.00 | | 3 751 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 799 923.00 | 4 806 604.00 | | 4 799 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 677.00 | 1 787 471.00 | | 1 875 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 009 209.00 | 13 594 816.00 | | 20 009 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 062 665.00 | 1 326 247.00 | | 5 062 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 516 032.00 | 20 452 467.00 | | 15 516 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 048.00 | 2 566 073.00 | | 2 005 048.00 |
EA Autres dettes | 435 036.00 | 508.00 | | 435 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 903 667.00 | 39 727 582.00 | | 44 903 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 887 095.00 | 37 353 121.00 | | 32 887 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 903 667.00 | 39 727 582.00 | | 44 903 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 875 677.00 | 1 787 471.00 | | 1 875 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 683 422.00 | 2 381 202.00 | 19 064 624.00 | 16 683 422.00 |
FG Production vendue services | 5 093 337.00 | 1 289 910.00 | 6 383 247.00 | 5 093 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 776 759.00 | 3 671 112.00 | 25 447 871.00 | 21 776 759.00 |
FM Production stockée | | | -817 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 599 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 754 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 337 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 099 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 968 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 774 590.00 | |
GE Autres charges | | | 24 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 625 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 544 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 000.00 | 24 140.00 | | 17 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 464.00 | 78 954.00 | | 16 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 107.00 | 9 465.00 | | 2 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 441.00 | 152 199.00 | | 21 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 012.00 | 240 618.00 | | 40 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007 656.00 | 253 604.00 | | 6 007 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099 008.00 | 93 150.00 | | 1 099 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 106 664.00 | 346 754.00 | | 7 106 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 066 652.00 | -106 136.00 | | -7 066 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | -135 211.00 | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 756 146.00 | 46 405 013.00 | | 33 756 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 369 602.00 | 47 196 390.00 | | 43 369 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 613 456.00 | -791 377.00 | | -9 613 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 311 118.00 | | 65 406.00 | 6 311 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 198 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 6 375 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 782.00 | | 12 500.00 | 664 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 447 461.00 | | 52 906.00 | 5 447 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 874.00 | | | 198 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 243 446.00 | 153 249.00 | | 5 243 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 610.00 | 29 570.00 | | 625 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617 836.00 | 123 679.00 | | 4 617 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 504.00 | 1 575.00 | 21 441.00 | 34 504.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 806 604.00 | 8 872 023.00 | 8 878 705.00 | 4 806 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 116.00 | 72 390.00 | | 227 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 620 625.00 | | | 620 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 741.00 | 263 297.00 | | 847 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 688 849.00 | 9 136 895.00 | 8 900 146.00 | 5 688 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 846 980.00 | 8 878 705.00 | |
UG ‐ Financières | | 190 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 099 008.00 | 21 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 516 032.00 | 15 516 032.00 | | 15 516 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 314.00 | 785 314.00 | | 785 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 112.00 | 970 112.00 | | 970 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 036.00 | 435 036.00 | | 435 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
UX Autres créances clients | 20 493 209.00 | 20 493 209.00 | | 20 493 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VB T. V. A. | 735 418.00 | 735 418.00 | | 735 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 449.00 | 1 328 449.00 | | 1 328 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875 677.00 | 1 875 677.00 | | 1 875 677.00 |
VI Groupe et associés | 20 009 209.00 | 20 009 209.00 | | 20 009 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 581 814.00 | 22 575 275.00 | 6 539.00 | 22 581 814.00 |
VW T.V.A. | 180 786.00 | 180 786.00 | | 180 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 841 002.00 | 39 841 002.00 | | 39 841 002.00 |