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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 531.00 | 699 701.00 | 3 830.00 | 703 531.00 |
AN Terrains | 299 611.00 | | 299 611.00 | 299 611.00 |
AP Constructions | 2 565 837.00 | 2 321 012.00 | 244 825.00 | 2 565 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 361.00 | 433 004.00 | 11 357.00 | 444 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 362.00 | 952 614.00 | 78 748.00 | 1 031 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 292.00 | 5 072 108.00 | 654 184.00 | 5 726 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 276.00 | 311 440.00 | 265 835.00 | 577 276.00 |
BN En cours de production de biens | 799 730.00 | | 799 730.00 | 799 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 050.00 | | 367 050.00 | 367 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445 454.00 | | 445 454.00 | 445 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 455 445.00 | | 32 455 445.00 | 32 455 445.00 |
BZ Autres créances | 9 360 927.00 | 1 464 880.00 | 7 896 047.00 | 9 360 927.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 027 214.00 | 1 776 321.00 | 42 250 893.00 | 44 027 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 753 506.00 | 6 848 428.00 | 42 905 077.00 | 49 753 506.00 |
CU Autres participations | 665 776.00 | 665 776.00 | | 665 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 324 768.00 | 324 768.00 | | 324 768.00 |
DH Report à nouveau | -660.00 | -16 249 201.00 | | -660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 016.00 | -69 458.00 | | 1 227 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 374.00 | -15 490 642.00 | | 2 054 374.00 |
DP Provisions pour risques | 451 846.00 | 775 046.00 | | 451 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 865 062.00 | 3 468 028.00 | | 2 865 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 316 907.00 | 4 243 074.00 | | 3 316 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496.00 | 1 364 346.00 | | 2 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 153.00 | 12 284 857.00 | | 20 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 255 477.00 | 8 774 458.00 | | 6 255 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 892 765.00 | 19 212 968.00 | | 28 892 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362 396.00 | 2 405 170.00 | | 2 362 396.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 533 796.00 | 44 042 306.00 | | 37 533 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 905 077.00 | 32 794 738.00 | | 42 905 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 533 796.00 | 44 042 306.00 | | 37 533 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 496.00 | 1 364 346.00 | | 2 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 971 937.00 | 3 615 653.00 | 30 587 590.00 | 26 971 937.00 |
FG Production vendue services | 974 383.00 | 1 044 588.00 | 2 018 971.00 | 974 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 946 320.00 | 4 660 241.00 | 32 606 561.00 | 27 946 320.00 |
FM Production stockée | | | 257 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 189 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 075 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 910 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 773 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 963 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 094.00 | |
GE Autres charges | | | 101 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 671 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 518 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84 000.00 | 199 000.00 | | 84 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 342.00 | 150.00 | | 16 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 342.00 | 150.00 | | 16 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 170.00 | 535.00 | | 19 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844 255.00 | | | 844 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 425.00 | 535.00 | | 863 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847 083.00 | -385.00 | | -847 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 231 142.00 | 29 380 170.00 | | 34 231 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 004 126.00 | 29 449 628.00 | | 33 004 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 016.00 | -69 458.00 | | 1 227 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 930.00 | | 198 041.00 | 5 699 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 679.00 | 5 726 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 679.00 | 4 341 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 282.00 | | 2 249.00 | 701 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 785.00 | | 33 065.00 | 4 479 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 863.00 | | 162 727.00 | 518 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 243 074.00 | 231 094.00 | 1 157 261.00 | 4 243 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 601.00 | 129 840.00 | | 181 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 620 625.00 | 844 255.00 | | 620 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309 581.00 | 1 132 515.00 | | 1 309 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 552 655.00 | 1 363 609.00 | 1 157 261.00 | 5 552 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 935.00 | 1 157 261.00 | |
UG ‐ Financières | | 158 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 892 765.00 | 28 892 765.00 | | 28 892 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991 890.00 | 991 890.00 | | 991 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 005.00 | 748 005.00 | | 748 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
UX Autres créances clients | 32 455 445.00 | 32 455 445.00 | | 32 455 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VB T. V. A. | 1 677 457.00 | 1 677 457.00 | | 1 677 457.00 |
VC Groupe et associés | 7 677 209.00 | 7 677 209.00 | | 7 677 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VI Groupe et associés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 664.00 | 123 664.00 | | 123 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 849 304.00 | 41 834 239.00 | 15 065.00 | 41 849 304.00 |
VW T.V.A. | 498 837.00 | 498 837.00 | | 498 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 278 319.00 | 31 278 319.00 | | 31 278 319.00 |