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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 608.00 | 26 551.00 | 10 057.00 | 36 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 912.00 | 97 335.00 | 8 577.00 | 105 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 091.00 | 132 732.00 | 26 359.00 | 159 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CF Disponibilités | 204 717.00 | | 204 717.00 | 204 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 788.00 | | 325 788.00 | 325 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 880.00 | 132 732.00 | 352 148.00 | 484 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 578.00 | 180 414.00 | | 179 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 682.00 | 29 165.00 | | 37 682.00 |
DL TOTAL (I) | 228 260.00 | 220 579.00 | | 228 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 221.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 281.00 | 44 151.00 | | 40 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 606.00 | 59 276.00 | | 63 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 888.00 | 103 648.00 | | 123 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 148.00 | 324 226.00 | | 352 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798 145.00 | | 798 145.00 | 798 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 145.00 | | 798 145.00 | 798 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 132.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 619.00 | 3 778.00 | | 9 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 530.00 | 805 442.00 | | 801 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 849.00 | 776 277.00 | | 763 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 682.00 | 29 165.00 | | 37 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 311.00 | | 10 456.00 | 151 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 159 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 142 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 740.00 | | 10 456.00 | 134 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 166.00 | 10 132.00 | 7 566.00 | 130 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 320.00 | 10 132.00 | 7 566.00 | 121 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 541.00 | 13 459.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221.00 | | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 868.00 | 56 143.00 | 7 725.00 | 63 868.00 |
VW T.V.A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 888.00 | 110 428.00 | 13 459.00 | 123 888.00 |