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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 608.00 | 29 190.00 | 7 418.00 | 36 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 317.00 | 105 642.00 | 22 675.00 | 128 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 363.00 | 143 678.00 | 37 685.00 | 181 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
BZ Autres créances | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CF Disponibilités | 209 540.00 | | 209 540.00 | 209 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 394.00 | | 341 394.00 | 341 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 757.00 | 143 678.00 | 379 079.00 | 522 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 578.00 | 179 578.00 | | 179 578.00 |
DH Report à nouveau | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 389.00 | 37 682.00 | | 41 389.00 |
DL TOTAL (I) | 269 650.00 | 228 260.00 | | 269 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 920.00 | 20 000.00 | | 16 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | 40 281.00 | | 46 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 385.00 | 63 606.00 | | 46 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 429.00 | 123 888.00 | | 109 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 079.00 | 352 148.00 | | 379 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 091.00 | | 22 404.00 | 159 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 7 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 181 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 520.00 | | 22 404.00 | 142 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 732.00 | 10 947.00 | | 132 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 886.00 | 10 947.00 | | 123 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
UX Autres créances clients | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 920.00 | 6 600.00 | 10 321.00 | 16 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 642.00 | 66 050.00 | 7 593.00 | 73 642.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 429.00 | 99 108.00 | 10 321.00 | 109 429.00 |