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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 855.00 | 89 157.00 | 9 698.00 | 98 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 610.00 | 24 575.00 | 11 035.00 | 35 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 766.00 | 114 343.00 | 23 423.00 | 137 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 864.00 | | 135 864.00 | 135 864.00 |
BZ Autres créances | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 872.00 | | 208 872.00 | 208 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 638.00 | 114 343.00 | 232 295.00 | 346 638.00 |
CU Autres participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 79 885.00 | 79 338.00 | | 79 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656.00 | 547.00 | | 2 656.00 |
DL TOTAL (I) | 100 317.00 | 97 661.00 | | 100 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 295.00 | 5 840.00 | | 28 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 309.00 | 569.00 | | 10 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 644.00 | 61 865.00 | | 45 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 498.00 | 38 658.00 | | 47 498.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 978.00 | 107 164.00 | | 131 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 295.00 | 204 824.00 | | 232 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 600.00 | 107 164.00 | | 129 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 056.00 | | 36 852.00 | 124 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 756.00 | | 36 852.00 | 120 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 965.00 | 9 747.00 | 1 370.00 | 105 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 18.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 373.00 | 9 729.00 | 1 370.00 | 105 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 135 864.00 | 135 864.00 | | 135 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 024.00 | 5 646.00 | 2 378.00 | 8 024.00 |
VI Groupe et associés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 525.00 | 174 372.00 | 1 153.00 | 175 525.00 |
VW T.V.A. | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 978.00 | 129 600.00 | 2 378.00 | 131 978.00 |