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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 955.00 | 87 569.00 | 5 386.00 | 92 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 610.00 | 28 408.00 | 7 202.00 | 35 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 866.00 | 116 588.00 | 15 277.00 | 131 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 163.00 | | 182 163.00 | 182 163.00 |
BZ Autres créances | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CF Disponibilités | 136 762.00 | | 136 762.00 | 136 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 214.00 | | 372 214.00 | 372 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 080.00 | 116 588.00 | 387 492.00 | 504 080.00 |
CU Autres participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 82 541.00 | 79 885.00 | | 82 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 293.00 | 2 656.00 | | 3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 103 610.00 | 100 317.00 | | 103 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 549.00 | 28 295.00 | | 102 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073.00 | 10 309.00 | | 10 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 251.00 | 45 644.00 | | 92 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 506.00 | 47 498.00 | | 65 506.00 |
EA Autres dettes | 13 502.00 | 232.00 | | 13 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 882.00 | 131 978.00 | | 283 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 492.00 | 232 295.00 | | 387 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 882.00 | 129 600.00 | | 283 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 805.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 766.00 | | 17 179.00 | 137 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 079.00 | 131 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 079.00 | 128 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 465.00 | | 17 179.00 | 134 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 343.00 | 8 169.00 | 5 924.00 | 114 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 732.00 | 8 169.00 | 5 924.00 | 113 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 182 163.00 | 182 163.00 | | 182 163.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 377.00 | 102 377.00 | | 102 377.00 |
VI Groupe et associés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 264.00 | 206 111.00 | 1 153.00 | 207 264.00 |
VW T.V.A. | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 882.00 | 283 882.00 | | 283 882.00 |