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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 825.00 | 10 473.00 | 1 352.00 | 11 825.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 533.00 | 123 904.00 | 12 628.00 | 136 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 809.00 | 511 676.00 | 182 134.00 | 693 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 584.00 | 646 053.00 | 395 531.00 | 1 041 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BT Marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BZ Autres créances | 265 440.00 | | 265 440.00 | 265 440.00 |
CF Disponibilités | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 561.00 | | 294 561.00 | 294 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 145.00 | 646 053.00 | 690 092.00 | 1 336 145.00 |
CU Autres participations | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DL TOTAL (I) | 300 879.00 | | | 300 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 316.00 | | | 145 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 763.00 | | | 168 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
EA Autres dettes | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 213.00 | | | 389 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 092.00 | | | 690 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 735.00 | | | 291 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 152.00 | | 630 152.00 | 630 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 152.00 | | 630 152.00 | 630 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 793.00 | | | 363 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 212.00 | | | 369 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 769.00 | | | 315 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 468.00 | | | 316 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 151.00 | | | 1 019 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 515.00 | | | 995 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 425.00 | | 16 340.00 | 1 374 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 181.00 | 1 041 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 181.00 | 830 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 009.00 | | | 210 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 183.00 | | 16 340.00 | 1 163 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 841.00 | 63 624.00 | 33 412.00 | 615 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | 1 776.00 | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 144.00 | 61 848.00 | 33 412.00 | 607 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 720.00 | 698.00 | 5 418.00 | 4 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 720.00 | 698.00 | 5 418.00 | 4 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 698.00 | 5 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 763.00 | 163 763.00 | | 168 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UX Autres créances clients | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VC Groupe et associés | 173 931.00 | 173 931.00 | | 173 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 366.00 | 37 888.00 | 91 730.00 | 135 366.00 |
VI Groupe et associés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 654.00 | | | 387 654.00 |
VP Divers | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 285.00 | 281 285.00 | | 281 285.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 897.00 | 290 419.00 | 91 780.00 | 387 897.00 |