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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 725.00 | 14 588.00 | 3 137.00 | 17 725.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 706.00 | 139 762.00 | 17 944.00 | 157 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 819.00 | 680 238.00 | 292 582.00 | 972 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 668.00 | 834 588.00 | 513 080.00 | 1 347 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
BZ Autres créances | 321 812.00 | | 321 812.00 | 321 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 71 390.00 | | 71 390.00 | 71 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 984.00 | | 460 984.00 | 460 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 652.00 | 834 588.00 | 974 064.00 | 1 808 652.00 |
CU Autres participations | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | -4 195.00 | | | -4 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 258 366.00 | | | 258 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 912.00 | | | 538 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
EA Autres dettes | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 698.00 | | | 715 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 064.00 | | | 974 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 249.00 | | | 393 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 260.00 | | 13 407.00 | 1 334 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 909.00 | | | 215 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 118.00 | | 13 407.00 | 1 117 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 963.00 | 62 625.00 | | 771 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 357.00 | 1 231.00 | | 13 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 606.00 | 61 394.00 | | 758 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
UX Autres créances clients | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VB T. V. A. | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VC Groupe et associés | 219 537.00 | 219 537.00 | | 219 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 912.00 | 216 463.00 | 200 680.00 | 538 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 811.00 | 363 811.00 | | 363 811.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 508.00 | 383 059.00 | 200 680.00 | 705 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
ST Autres comptes | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
YT Sous‐traitance | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 801.00 | | | 325 801.00 |