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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 385.00 | 19 763.00 | 9 622.00 | 29 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 955.00 | 88 709.00 | 6 246.00 | 94 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 348.00 | 35 840.00 | 5 508.00 | 41 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 688.00 | 144 312.00 | 21 377.00 | 165 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 147.00 | 9 619.00 | 588 527.00 | 598 147.00 |
BZ Autres créances | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
CF Disponibilités | 503 408.00 | | 503 408.00 | 503 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 163 556.00 | 9 619.00 | 1 153 937.00 | 1 163 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 245.00 | 153 931.00 | 1 175 314.00 | 1 329 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 836.00 | 402 969.00 | | 488 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 475.00 | 85 867.00 | | -187 475.00 |
DL TOTAL (I) | 392 855.00 | 580 330.00 | | 392 855.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 389.00 | 63 702.00 | | 60 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 389.00 | 63 702.00 | | 73 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 844.00 | 607 674.00 | | 556 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 423.00 | 67 522.00 | | 52 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 258.00 | 97 640.00 | | 87 258.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 323.00 | 17 353.00 | | 12 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 070.00 | 790 190.00 | | 709 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 314.00 | 1 434 222.00 | | 1 175 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 226.00 | 182 515.00 | | 152 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 954 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 471 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 873.00 | |
GE Autres charges | | | 58 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 290.00 | 1 245 801.00 | | 1 442 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 765.00 | 1 159 934.00 | | 1 629 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 475.00 | 85 867.00 | | -187 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 688.00 | | | 165 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 439.00 | 7 873.00 | | 136 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 040.00 | 723.00 | | 19 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 399.00 | 7 150.00 | | 117 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 702.00 | 13 000.00 | 3 313.00 | 63 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 584.00 | | 1 965.00 | 11 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 286.00 | 13 000.00 | 5 278.00 | 75 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 662.00 | 654 662.00 | | 654 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 662.00 | 654 662.00 | | 654 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 226.00 | 152 226.00 | | 152 226.00 |