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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 385.00 | 21 208.00 | 8 177.00 | 29 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 955.00 | 93 580.00 | 1 375.00 | 94 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 009.00 | 41 347.00 | 4 662.00 | 46 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 349.00 | 156 135.00 | 14 214.00 | 170 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 841.00 | 8 169.00 | 473 672.00 | 481 841.00 |
BZ Autres créances | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CF Disponibilités | 890 405.00 | | 890 405.00 | 890 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 496.00 | 8 169.00 | 1 396 326.00 | 1 404 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 845.00 | 164 305.00 | 1 410 540.00 | 1 574 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 540.00 | 301 361.00 | | 469 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 966.00 | 168 179.00 | | 69 966.00 |
DL TOTAL (I) | 631 000.00 | 561 034.00 | | 631 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 503.00 | 60 351.00 | | 67 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 503.00 | 60 351.00 | | 67 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 085.00 | 536 993.00 | | 487 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 707.00 | 39 138.00 | | 110 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 098.00 | 55 922.00 | | 101 098.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 42 005.00 | | 4 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 876.00 | 33 932.00 | | 8 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 037.00 | 707 990.00 | | 712 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 540.00 | 1 329 375.00 | | 1 410 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 997.00 | 170 997.00 | | 170 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 471 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 906.00 | 696 903.00 | | 849 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 940.00 | 528 724.00 | | 779 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 966.00 | 168 179.00 | | 69 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 709.00 | | 3 640.00 | 166 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 324.00 | | 3 640.00 | 137 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 097.00 | 5 038.00 | | 151 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 486.00 | 723.00 | | 20 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 611.00 | 4 316.00 | | 130 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 351.00 | 7 152.00 | | 60 351.00 |
6T Sur comptes clients | 9 619.00 | | 1 450.00 | 9 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 619.00 | | 1 450.00 | 9 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 970.00 | 7 152.00 | 1 450.00 | 69 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 152.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 707.00 | 110 707.00 | | 110 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
UX Autres créances clients | 481 841.00 | 481 841.00 | | 481 841.00 |
VB T. V. A. | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 091.00 | 514 091.00 | | 514 091.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 952.00 | 224 952.00 | | 224 952.00 |