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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 273.00 | | 99 273.00 | 99 273.00 |
AP Constructions | 472 644.00 | 389 680.00 | 82 965.00 | 472 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 780.00 | 16 672.00 | 1 109.00 | 17 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 102.00 | 416 506.00 | 184 596.00 | 601 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BT Marchandises | 169 631.00 | 12 192.00 | 157 439.00 | 169 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
CF Disponibilités | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 032.00 | 12 192.00 | 234 840.00 | 247 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 134.00 | 428 698.00 | 419 436.00 | 848 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 2 050.00 | | 3 202.00 |
DH Report à nouveau | 9 258.00 | -25 656.00 | | 9 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 619.00 | 36 065.00 | | -31 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 534.00 | 8 574.00 | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 20 390.00 | 53 048.00 | | 20 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 945.00 | 29 470.00 | | 16 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 943.00 | 189 662.00 | | 165 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 576.00 | 61 363.00 | | 79 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 299.00 | 37 167.00 | | 38 299.00 |
EA Autres dettes | 98 283.00 | 104 119.00 | | 98 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 046.00 | 421 780.00 | | 399 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 436.00 | 474 828.00 | | 419 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 212.00 | 421 780.00 | | 395 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 102.00 | | | 601 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 273.00 | | | 103 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 425.00 | | | 490 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 385.00 | 15 120.00 | | 401 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 231.00 | 15 120.00 | | 391 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 963.00 | | 2 771.00 | 14 963.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 212.00 | 3 834.00 | | 395 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 283.00 | 98 283.00 | | 98 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VC Groupe et associés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 945.00 | 13 111.00 | 3 834.00 | 16 945.00 |
VI Groupe et associés | 165 943.00 | 165 943.00 | | 165 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VW T.V.A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 046.00 | 395 212.00 | 3 834.00 | 399 046.00 |