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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 273.00 | | 99 273.00 | 99 273.00 |
AP Constructions | 475 844.00 | 402 750.00 | 73 094.00 | 475 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 780.00 | 16 882.00 | 899.00 | 17 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 302.00 | 429 786.00 | 174 516.00 | 604 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BT Marchandises | 127 473.00 | 12 130.00 | 115 344.00 | 127 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CF Disponibilités | 192 365.00 | | 192 365.00 | 192 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 233.00 | 12 130.00 | 335 103.00 | 347 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 535.00 | 441 916.00 | 509 619.00 | 951 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
DH Report à nouveau | -22 360.00 | 9 258.00 | | -22 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 778.00 | -31 619.00 | | -5 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 495.00 | 7 534.00 | | 6 495.00 |
DL TOTAL (I) | 13 573.00 | 20 390.00 | | 13 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 821.00 | 16 945.00 | | 112 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 496.00 | 165 943.00 | | 148 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 155.00 | 79 576.00 | | 60 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 220.00 | 38 299.00 | | 52 220.00 |
EA Autres dettes | 122 354.00 | 98 283.00 | | 122 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 046.00 | 399 046.00 | | 496 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 619.00 | 419 436.00 | | 509 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 892.00 | 395 212.00 | | 394 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 102.00 | | 3 200.00 | 601 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 273.00 | | | 103 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 425.00 | | 3 200.00 | 490 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 506.00 | 13 280.00 | | 416 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 351.00 | 13 280.00 | | 406 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 192.00 | | 62.00 | 12 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 192.00 | | 62.00 | 12 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 192.00 | | 62.00 | 12 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 354.00 | 122 354.00 | | 122 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 821.00 | 11 667.00 | 1 154.00 | 12 821.00 |
VI Groupe et associés | 148 496.00 | 148 496.00 | | 148 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VW T.V.A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 046.00 | 394 892.00 | 101 154.00 | 496 046.00 |