| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
BZ Autres créances | 360 555.00 | | 360 555.00 | 360 555.00 |
CF Disponibilités | 206 709.00 | | 206 709.00 | 206 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 376.00 | | 570 376.00 | 570 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 541.00 | 3 165.00 | 570 376.00 | 573 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 506 098.00 | 495 279.00 | | 506 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 557.00 | 10 819.00 | | 11 557.00 |
DL TOTAL (I) | 526 039.00 | 514 483.00 | | 526 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 1 560.00 | | 7 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 578.00 | 31 843.00 | | 36 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 336.00 | 33 403.00 | | 44 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 375.00 | 547 886.00 | | 570 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 403.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 550.00 | | 170 550.00 | 170 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 550.00 | | 170 550.00 | 170 550.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 207.00 | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 072.00 | 173 599.00 | | 175 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 516.00 | 162 780.00 | | 163 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 556.00 | 10 819.00 | | 11 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 359 262.00 | 359 262.00 | | 359 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 667.00 | 363 667.00 | | 363 667.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
ST Autres comptes | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 434.00 | | | 65 434.00 |