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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
BZ Autres créances | 633 008.00 | | 633 008.00 | 633 008.00 |
CF Disponibilités | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 470.00 | | 650 470.00 | 650 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 635.00 | 3 165.00 | 650 470.00 | 653 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 557 055.00 | | | 557 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
DL TOTAL (I) | 612 654.00 | | | 612 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 470.00 | | | 650 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 424.00 | | 161 424.00 | 161 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 424.00 | | 161 424.00 | 161 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 335.00 | | | 174 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 120.00 | | | 127 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VP Divers | 632 775.00 | 632 775.00 | | 632 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 008.00 | 633 008.00 | | 633 008.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 940.00 | | | 940.00 |
ST Autres comptes | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 315.00 | | | 40 315.00 |