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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 501.00 | 61 438.00 | 3 063.00 | 64 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 316.00 | 20 990.00 | 326.00 | 21 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 006.00 | 82 602.00 | 3 404.00 | 86 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 790.00 | 29 930.00 | 239 860.00 | 269 790.00 |
BZ Autres créances | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
CF Disponibilités | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 933.00 | 29 930.00 | 369 003.00 | 398 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 939.00 | 112 532.00 | 372 407.00 | 484 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 111.00 | 41 111.00 | | 43 111.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | 541.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 661.00 | 1 985.00 | | -6 661.00 |
DL TOTAL (I) | 45 776.00 | 52 437.00 | | 45 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | 81 082.00 | | 41 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 528.00 | 39 267.00 | | 56 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 799.00 | 134 540.00 | | 180 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 748.00 | 35 420.00 | | 35 748.00 |
EA Autres dettes | 12 305.00 | 17.00 | | 12 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 631.00 | 290 327.00 | | 326 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 407.00 | 342 764.00 | | 372 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 631.00 | 290 327.00 | | 326 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 356.00 | | 3 650.00 | 82 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 168.00 | | 3 650.00 | 82 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 263.00 | 4 339.00 | | 78 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 090.00 | 4 339.00 | | 78 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 799.00 | 180 799.00 | | 180 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 222 295.00 | 222 295.00 | | 222 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VB T. V. A. | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 991.00 | 367 991.00 | | 367 991.00 |
VW T.V.A. | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 103.00 | 270 103.00 | | 270 103.00 |