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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 959.00 | 36 175.00 | 24 784.00 | 60 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 565.00 | 42 944.00 | 27 621.00 | 70 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 539.00 | 79 119.00 | 52 420.00 | 131 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 381.00 | 54 497.00 | 183 884.00 | 238 381.00 |
BZ Autres créances | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CF Disponibilités | 150 822.00 | | 150 822.00 | 150 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 949.00 | 54 497.00 | 377 452.00 | 431 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 487.00 | 133 615.00 | 429 872.00 | 563 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
DH Report à nouveau | -21 719.00 | -6 135.00 | | -21 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 885.00 | -15 584.00 | | 31 885.00 |
DL TOTAL (I) | 62 077.00 | 30 192.00 | | 62 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 692.00 | 33 647.00 | | 65 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 164.00 | 9 101.00 | | 47 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 848.00 | 128 233.00 | | 138 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 051.00 | 80 594.00 | | 73 051.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 795.00 | 290 842.00 | | 367 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 872.00 | 321 034.00 | | 429 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 783.00 | | 23 756.00 | 107 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 768.00 | | 23 756.00 | 107 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 467.00 | 17 651.00 | | 61 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 467.00 | 17 651.00 | | 61 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 848.00 | 138 848.00 | | 138 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 172 586.00 | 172 586.00 | | 172 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
VB T. V. A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 692.00 | 8 253.00 | 57 439.00 | 65 692.00 |
VI Groupe et associés | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 038.00 | 280 038.00 | | 280 038.00 |
VW T.V.A. | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 528.00 | 267 589.00 | 60 939.00 | 328 528.00 |