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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 429.00 | 164 255.00 | 34 174.00 | 198 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 884.00 | 172 329.00 | 210 555.00 | 382 884.00 |
BT Marchandises | 156 008.00 | | 156 008.00 | 156 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 115 049.00 | | 115 049.00 | 115 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 219.00 | | 297 219.00 | 297 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 103.00 | 172 329.00 | 507 774.00 | 680 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 203 328.00 | | | 203 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 085.00 | | | -19 085.00 |
DL TOTAL (I) | 264 543.00 | | | 264 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
EA Autres dettes | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 231.00 | | | 243 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 774.00 | | | 507 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 302.00 | | | 222 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 281.00 | 18 048.00 | | 154 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 524.00 | 18 048.00 | | 149 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 252.00 | 112 252.00 | | 112 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 095.00 | 28 166.00 | 20 929.00 | 49 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 649.00 | 25 267.00 | 19 382.00 | 44 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 231.00 | 222 302.00 | 20 929.00 | 243 231.00 |