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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 429.00 | 177 730.00 | 20 698.00 | 198 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 897.00 | 185 804.00 | 197 093.00 | 382 897.00 |
BT Marchandises | 139 277.00 | | 139 277.00 | 139 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 257 361.00 | | 257 361.00 | 257 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 519.00 | | 428 519.00 | 428 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 416.00 | 185 804.00 | 625 612.00 | 811 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 184 243.00 | 203 328.00 | | 184 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 458.00 | -19 085.00 | | -6 458.00 |
DL TOTAL (I) | 258 085.00 | 264 543.00 | | 258 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 929.00 | 49 095.00 | | 190 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 817.00 | 26 277.00 | | 21 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 743.00 | 112 252.00 | | 108 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 215.00 | 42 654.00 | | 41 215.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | 12 953.00 | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 527.00 | 243 231.00 | | 367 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 612.00 | 507 774.00 | | 625 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 527.00 | 222 302.00 | | 231 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 884.00 | | 12.00 | 382 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 930.00 | | | 157 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 745.00 | | | 201 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 381.00 | | 12.00 | 19 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 328.00 | 13 475.00 | | 172 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 572.00 | 13 475.00 | | 167 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 928.00 | 54 929.00 | 135 999.00 | 190 928.00 |
VI Groupe et associés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
VW T.V.A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 526.00 | 231 527.00 | 135 999.00 | 367 526.00 |