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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 724.00 | 133 491.00 | 66 233.00 | 199 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 790.00 | 132 143.00 | 30 647.00 | 162 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 662.00 | 265 634.00 | 132 028.00 | 397 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 328.00 | 370.00 | 137 958.00 | 138 328.00 |
BZ Autres créances | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 100.00 | | 141 100.00 | 141 100.00 |
CF Disponibilités | 106 127.00 | | 106 127.00 | 106 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 546.00 | 370.00 | 428 176.00 | 428 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 208.00 | 266 004.00 | 560 204.00 | 826 208.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 905.00 | 430 068.00 | | 437 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | 7 837.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 450 401.00 | 448 905.00 | | 450 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 782.00 | 70 335.00 | | 47 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 829.00 | 15 484.00 | | 24 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 281.00 | 39 062.00 | | 36 281.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 803.00 | 125 791.00 | | 109 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 204.00 | 574 696.00 | | 560 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 767.00 | 22 617.00 | | 20 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 109 454.00 | | 109 454.00 | 109 454.00 |
FG Production vendue services | 366 328.00 | | 366 328.00 | 366 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 781.00 | | 475 781.00 | 475 781.00 |
FM Production stockée | | | -5 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 571.00 | 548 907.00 | | 473 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 075.00 | 541 070.00 | | 472 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496.00 | 7 837.00 | | 1 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 567.00 | 18 490.00 | | 17 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 546.00 | 35 088.00 | | 230 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 546.00 | 35 088.00 | | 230 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 782.00 | 20 716.00 | 27 066.00 | 47 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 875.00 | 152 875.00 | | 152 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 474.00 | 152 875.00 | 33 599.00 | 186 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 803.00 | 82 737.00 | 27 066.00 | 109 803.00 |