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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 311.00 | 5 009.00 | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 023.00 | 163 424.00 | 211 599.00 | 375 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 359.00 | 148 425.00 | 97 934.00 | 246 359.00 |
AX Avances et acomptes | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 889.00 | 312 160.00 | 372 729.00 | 684 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 187.00 | 3 503.00 | 13 684.00 | 17 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 751.00 | 370.00 | 131 381.00 | 131 751.00 |
BZ Autres créances | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
CF Disponibilités | 123 302.00 | | 123 302.00 | 123 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 842.00 | 3 873.00 | 411 969.00 | 415 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 731.00 | 316 033.00 | 784 699.00 | 1 100 731.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 401.00 | 437 905.00 | | 439 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 858.00 | 1 496.00 | | -17 858.00 |
DL TOTAL (I) | 432 544.00 | 450 401.00 | | 432 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 420.00 | 47 782.00 | | 281 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 220.00 | 24 829.00 | | 35 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 464.00 | 36 281.00 | | 35 464.00 |
EA Autres dettes | | 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 155.00 | 109 803.00 | | 352 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 699.00 | 560 204.00 | | 784 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 619.00 | 20 767.00 | | 34 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FD Production vendue biens | 75 176.00 | | 75 176.00 | 75 176.00 |
FG Production vendue services | 428 146.00 | | 428 146.00 | 428 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 987.00 | | 503 987.00 | 503 987.00 |
FM Production stockée | | | 10 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 480.00 | 473 571.00 | | 518 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 337.00 | 472 075.00 | | 536 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 858.00 | 1 496.00 | | -17 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 634.00 | 53 996.00 | 7 470.00 | 265 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 634.00 | 53 685.00 | 7 470.00 | 265 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 420.00 | 34 618.00 | 164 333.00 | 281 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 724.00 | 152 724.00 | | 152 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 323.00 | 152 724.00 | 33 599.00 | 186 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 155.00 | 105 353.00 | 164 333.00 | 352 155.00 |