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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 893.00 | 5 327.00 | 1 566.00 | 6 893.00 |
AP Constructions | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 509.00 | 262 199.00 | 9 310.00 | 271 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 027.00 | 338 936.00 | 12 091.00 | 351 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 059.00 | | 95 059.00 | 95 059.00 |
BZ Autres créances | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CF Disponibilités | 424 702.00 | | 424 702.00 | 424 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 863.00 | | 530 863.00 | 530 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 889.00 | 338 936.00 | 542 953.00 | 881 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 20 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 787.00 | 103 831.00 | | 6 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 961.00 | 72 956.00 | | 85 961.00 |
DL TOTAL (I) | 233 748.00 | 207 787.00 | | 233 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 784.00 | 25 381.00 | | 39 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 408.00 | 143 459.00 | | 246 408.00 |
EA Autres dettes | 22 912.00 | 3 997.00 | | 22 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 205.00 | 172 838.00 | | 309 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 953.00 | 380 625.00 | | 542 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 613.00 | 5 323.00 | | 333 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 613.00 | 5 324.00 | | 333 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 408.00 | 246 408.00 | | 246 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 360.00 | 106 160.00 | 1 200.00 | 107 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 205.00 | 309 205.00 | | 309 205.00 |