| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 893.00 | 6 312.00 | 582.00 | 6 893.00 |
AP Constructions | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 509.00 | 266 538.00 | 4 971.00 | 271 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 343.00 | 28 359.00 | 2 984.00 | 31 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 689.00 | 334 937.00 | 9 751.00 | 344 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
BZ Autres créances | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CF Disponibilités | 377 587.00 | | 377 587.00 | 377 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 168.00 | | 500 168.00 | 500 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 857.00 | 334 937.00 | 509 919.00 | 844 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 130 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 748.00 | 6 787.00 | | 2 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 147.00 | 85 961.00 | | 170 147.00 |
DL TOTAL (I) | 323 895.00 | 233 748.00 | | 323 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 101.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 795.00 | 39 784.00 | | 30 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 100.00 | 246 408.00 | | 108 100.00 |
EA Autres dettes | 47 031.00 | 22 912.00 | | 47 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 024.00 | 309 205.00 | | 186 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 919.00 | 542 953.00 | | 509 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 936.00 | 6 001.00 | 10 000.00 | 338 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 936.00 | 6 002.00 | 10 000.00 | 338 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 581.00 | 122 581.00 | | 122 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 781.00 | 122 581.00 | 1 200.00 | 123 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 024.00 | 186 024.00 | | 186 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |